先機環球動態債券基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
Jupiter Global Fixed Income Fund C(USD) Income
基金評等 : 
| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/10 | 配息 | 0.033028115 | -- | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/12 | 配息 | 0.032584838 | 4.44 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/12 | 配息 | 0.036268628 | 4.85 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/10 | 配息 | 0.035701222 | 4.73 | 美元 |
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/12 | 配息 | 0.037129145 | 5.13 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/10 | 配息 | 0.036261363 | 5.24 | 美元 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/11 | 配息 | 0.030508668 | 4.33 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/12 | 配息 | 0.033480774 | 4.61 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/10 | 配息 | 0.033465061 | 4.56 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/12 | 配息 | 0.034607102 | 4.74 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/12 | 配息 | 0.017224499 | 2.33 | 美元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/11 | 配息 | 0.018687415 | 2.50 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/13 | 配息 | 0.022920398 | 3.08 | 美元 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/10 | 配息 | 0.017773899 | 2.35 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/10 | 配息 | 0.022119726 | 2.90 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/12 | 配息 | 0.0197208 | 2.59 | 美元 |
| 2022/11/30 | 2022/12/01 | 2022/12/12 | 配息 | 0.026246668 | 3.44 | 美元 |
| 2022/10/28 | 2022/11/01 | 2022/11/10 | 配息 | 0.015561381 | 2.06 | 美元 |
| 2022/09/30 | 2022/10/03 | 2022/10/12 | 配息 | 0.01768193 | 2.34 | 美元 |
| 2022/08/31 | 2022/09/01 | 2022/09/08 | 配息 | 0.019399531 | 2.56 | 美元 |
| 2022/07/29 | 2022/08/02 | 2022/08/11 | 配息 | 0.015249 | 2.02 | 美元 |
| 2022/06/30 | 2022/07/01 | 2022/07/12 | 配息 | 0.016427 | 2.22 | 美元 |
| 2022/05/31 | 2022/06/01 | 2022/06/10 | 配息 | 0.017234 | 2.30 | 美元 |
| 2022/04/29 | 2022/05/03 | 2022/05/12 | 配息 | 0.012738 | 1.68 | 美元 |
| 2022/03/31 | 2022/04/01 | 2022/04/12 | 配息 | 0.016091 | 2.12 | 美元 |
| 2022/02/28 | 2022/03/01 | 2022/03/10 | 配息 | 0.013923 | 1.84 | 美元 |
| 2022/01/31 | 2022/02/01 | 2022/02/10 | 配息 | 0.01083 | 1.41 | 美元 |
| 2021/12/31 | 2022/01/04 | 2022/01/13 | 配息 | 0.010093 | 1.31 | 美元 |
| 2021/11/30 | 2021/12/01 | 2021/12/10 | 配息 | 0.013089 | 1.68 | 美元 |
| 2021/10/29 | 2021/11/01 | 2021/11/10 | 配息 | 0.012342 | 1.58 | 美元 |
| 2021/09/30 | 2021/10/01 | 2021/10/12 | 配息 | 0.011026 | 1.41 | 美元 |
| 2021/08/31 | 2021/09/01 | 2021/09/13 | 配息 | 0.011788 | 1.50 | 美元 |
| 2021/07/31 | 2021/08/03 | 2021/08/12 | 配息 | 0.012137 | 1.53 | 美元 |
| 2021/06/30 | 2021/07/01 | 2021/07/13 | 配息 | 0.011935 | 1.51 | 美元 |
| 2021/05/28 | 2021/06/01 | 2021/06/10 | 配息 | 0.015955 | 1.99 | 美元 |
| 2021/04/30 | 2021/05/04 | 2021/05/13 | 配息 | 0.014796 | 1.86 | 美元 |
| 2021/03/31 | 2021/04/01 | 2021/04/12 | 配息 | 0.012301 | 1.54 | 美元 |
| 2021/02/26 | 2021/03/01 | 2021/03/10 | 配息 | 0.012656 | 1.58 | 美元 |
| 2021/01/29 | 2021/02/01 | 2021/02/10 | 配息 | 0.014311 | 1.79 | 美元 |
| 2020/12/31 | 2021/01/04 | 2021/01/13 | 配息 | 0.016877 | 2.11 | 美元 |
| 2020/11/30 | 2020/12/01 | 2020/12/10 | 配息 | 0.018933 | 2.37 | 美元 |
| 2020/10/30 | 2020/11/02 | 2020/11/12 | 配息 | 0.015768 | 2.01 | 美元 |
| 2020/09/30 | 2020/10/01 | 2020/10/13 | 配息 | 0.014334 | 1.82 | 美元 |
| 2020/08/31 | 2020/09/01 | 2020/09/10 | 配息 | 0.015022 | 1.89 | 美元 |
| 2020/07/31 | 2020/08/04 | 2020/08/13 | 配息 | 0.0136 | 1.71 | 美元 |
| 2020/06/30 | 2020/07/01 | 2020/07/10 | 配息 | 0.022343 | 2.85 | 美元 |
| 2020/05/29 | 2020/06/02 | 2020/06/11 | 配息 | 0.018069 | 2.32 | 美元 |
| 2020/04/30 | 2020/05/01 | 2020/05/13 | 配息 | 0.015365 | 2.01 | 美元 |
| 2020/03/31 | 2020/04/01 | 2020/04/14 | 配息 | 0.014499 | 1.93 | 美元 |
| 2020/02/28 | 2020/03/02 | 2020/03/11 | 配息 | 0.011866 | 1.56 | 美元 |
| 2020/01/31 | 2020/02/03 | 2020/02/12 | 配息 | 0.01592 | 2.14 | 美元 |
| 2019/12/31 | 2020/01/02 | 2020/01/13 | 配息 | 0.018374 | 2.50 | 美元 |
| 2019/11/29 | 2019/12/02 | 2019/12/11 | 配息 | 0.022608 | 3.06 | 美元 |
| 2019/10/31 | 2019/11/01 | 2019/11/12 | 配息 | 0.018245 | 2.45 | 美元 |
| 2019/09/30 | 2019/10/01 | 2019/10/13 | 配息 | 0.016008 | 2.16 | 美元 |
| 2019/08/30 | 2019/09/02 | 2019/09/12 | 配息 | 0.016612 | 2.22 | 美元 |
| 2019/07/31 | 2019/08/01 | 2019/08/13 | 配息 | 0.020237 | 2.76 | 美元 |
| 2019/06/28 | 2019/07/01 | 2019/07/11 | 配息 | 0.033834 | 4.62 | 美元 |
| 2019/05/31 | 2019/06/04 | 2019/06/13 | 配息 | 0.00612 | 0.85 | 美元 |
| 2019/04/30 | 2019/05/01 | 2019/05/13 | 配息 | 0.027307 | 3.87 | 美元 |
| 2019/03/29 | 2019/04/01 | 2019/04/10 | 配息 | 0.02432 | 3.43 | 美元 |
| 2019/02/28 | 2019/03/01 | 2019/03/12 | 配息 | 0.028793 | 4.10 | 美元 |
| 2019/01/31 | 2019/02/01 | 2019/02/12 | 配息 | 0.034471 | 4.88 | 美元 |
| 2018/12/31 | 2019/01/02 | 2019/01/11 | 配息 | 0.033086 | 4.72 | 美元 |
| 2018/11/30 | 2018/12/03 | 2018/12/12 | 配息 | 0.032673 | 4.75 | 美元 |
| 2018/10/31 | 2018/11/01 | 2018/11/13 | 配息 | 0.04377 | 6.38 | 美元 |
| 2018/09/28 | 2018/10/01 | 2018/10/10 | 配息 | 0.026284 | 3.79 | 美元 |
| 2018/08/31 | 2018/09/03 | 2018/09/12 | 配息 | 0.041451 | 5.88 | 美元 |
| 2018/07/31 | 2018/08/01 | 2018/08/13 | 配息 | 0.037391 | 5.35 | 美元 |
| 2018/06/29 | 2018/07/02 | 2018/07/11 | 配息 | 0.020289 | 2.86 | 美元 |
| 2018/05/31 | 2018/06/01 | 2018/06/13 | 配息 | 0.039965 | 5.61 | 美元 |
| 2018/04/30 | 2018/05/01 | 2018/05/11 | 配息 | 0.035343 | 4.88 | 美元 |
| 2018/03/29 | 2018/04/03 | 2018/04/12 | 配息 | 0.036002 | 4.89 | 美元 |
| 2018/02/28 | 2018/03/01 | 2018/03/12 | 配息 | 0.029972 | 4.09 | 美元 |
| 2018/01/31 | 2018/02/01 | 2018/02/12 | 配息 | 0.042207 | 5.64 | 美元 |
| 2017/12/29 | 2018/01/02 | 2018/01/11 | 配息 | 0.034792 | 4.55 | 美元 |
| 2017/11/30 | 2017/12/01 | 2017/12/12 | 配息 | 0.039035 | 5.06 | 美元 |
| 2017/10/31 | 2017/11/01 | 2017/11/10 | 配息 | 0.042046 | 5.44 | 美元 |
| 2017/09/29 | 2017/10/02 | 2017/10/11 | 配息 | 0.045459 | 5.83 | 美元 |
| 2017/08/31 | 2017/09/01 | 2017/09/12 | 配息 | 0.046655 | 5.91 | 美元 |
| 2017/07/31 | 2017/08/01 | 2017/08/11 | 配息 | 0.043527 | 5.55 | 美元 |
| 2017/06/30 | 2017/07/03 | 2017/07/12 | 配息 | 0.044645 | 5.67 | 美元 |
| 2017/05/31 | 2017/06/01 | 2017/06/13 | 配息 | 0.048845 | 6.17 | 美元 |
| 2017/04/28 | 2017/05/02 | 2017/05/11 | 配息 | 0.040811 | 5.17 | 美元 |
| 2017/03/31 | 2017/04/03 | 2017/04/12 | 配息 | 0.049995 | 6.35 | 美元 |
| 2017/02/28 | 2017/03/01 | 2017/03/10 | 配息 | 0.042177 | 5.32 | 美元 |
| 2017/01/31 | 2017/02/01 | 2017/02/10 | 配息 | 0.044948 | 5.70 | 美元 |
| 2016/12/30 | 2017/01/03 | 2017/01/12 | 配息 | 0.047758 | 6.05 | 美元 |
| 2016/11/30 | 2016/12/01 | 2016/12/12 | 配息 | 0.05166 | 6.52 | 美元 |
| 2016/10/28 | 2016/11/01 | 2016/11/10 | 配息 | 0.045648 | 5.55 | 美元 |
| 2016/09/30 | 2016/10/03 | 2016/10/12 | 配息 | 0.047963 | 5.75 | 美元 |
| 2016/08/31 | 2016/09/01 | 2016/09/12 | 配息 | 0.049777 | 5.99 | 美元 |
| 2016/07/29 | 2016/08/02 | 2016/08/11 | 配息 | 0.047986 | 5.70 | 美元 |
| 2016/06/30 | 2016/07/01 | 2016/07/12 | 配息 | 0.051017 | 6.05 | 美元 |
| 2016/05/31 | 2016/06/01 | 2016/06/13 | 配息 | 0.05599 | 6.69 | 美元 |
| 2016/04/29 | 2016/05/03 | 2016/05/12 | 配息 | 0.053785 | 6.37 | 美元 |
| 2016/03/31 | 2016/04/01 | 2016/04/12 | 配息 | 0.048307 | 5.75 | 美元 |
| 2016/02/29 | 2016/03/01 | 2016/03/10 | 配息 | 0.042806 | 5.15 | 美元 |
| 2016/01/29 | 2016/02/01 | 2016/02/10 | 配息 | 0.038594 | 4.66 | 美元 |
| 2015/12/31 | 2016/01/04 | 2016/01/13 | 配息 | 0.042435 | 5.16 | 美元 |
| 2015/11/30 | 2015/12/01 | 2015/12/10 | 配息 | 0.042371 | 5.12 | 美元 |
| 2015/10/30 | 2015/11/02 | 2015/11/11 | 配息 | 0.036947 | 4.44 | 美元 |
| 2015/09/30 | 2015/10/01 | 2015/10/12 | 配息 | 0.010427 | 1.25 | 美元 |
| 2015/08/31 | 2015/09/01 | 2015/09/11 | 配息 | 0.018253 | 2.19 | 美元 |
| 2015/06/30 | 2015/07/01 | 2015/07/10 | 配息 | 0.005037 | 0.60 | 美元 |
| 2015/05/29 | 2015/06/02 | 2015/06/11 | 配息 | 0.01221 | 1.45 | 美元 |
| 2015/04/30 | 2015/05/01 | 2015/05/13 | 配息 | 0.030073 | 3.54 | 美元 |
| 2015/03/31 | 2015/04/01 | 2015/04/14 | 配息 | 0.031963 | 3.71 | 美元 |
| 2015/02/27 | 2015/03/02 | 2015/03/11 | 配息 | 0.028008 | 3.26 | 美元 |
| 2015/01/30 | 2015/02/02 | 2015/02/11 | 配息 | 0.029539 | 3.39 | 美元 |
| 2014/12/31 | 2015/01/02 | 2015/01/13 | 配息 | 0.026651 | 3.13 | 美元 |
| 2014/11/28 | 2014/12/01 | 2014/12/10 | 配息 | 0.029313 | 3.40 | 美元 |
| 2014/10/31 | 2014/11/03 | 2014/11/12 | 配息 | 0.032018 | 3.73 | 美元 |
| 2014/09/30 | 2014/10/01 | 2014/10/10 | 配息 | 0.02603 | 3.05 | 美元 |
| 2014/08/29 | 2014/09/01 | 2014/09/10 | 配息 | 0.025274 | 2.93 | 美元 |
| 2014/07/31 | 2014/08/01 | 2014/08/13 | 配息 | 0.023555 | 2.74 | 美元 |
| 2014/06/30 | 2014/07/01 | 2014/07/10 | 配息 | 0.021198 | 2.45 | 美元 |
| 2014/05/30 | 2014/06/03 | 2014/06/12 | 配息 | 0.022689 | 2.62 | 美元 |
| 2014/04/30 | 2014/05/01 | 2014/05/13 | 配息 | 0.021632 | 2.52 | 美元 |
| 2014/03/31 | 2014/04/01 | 2014/04/10 | 配息 | 0.022886 | 2.67 | 美元 |
| 2014/02/28 | 2014/03/03 | 2014/03/12 | 配息 | 0.020175 | 2.33 | 美元 |
| 2014/01/31 | 2014/02/03 | 2014/02/12 | 配息 | 0.021666 | 2.51 | 美元 |
| 2013/12/31 | 2014/01/02 | 2014/01/13 | 配息 | 0.024571 | 2.86 | 美元 |
| 2013/11/29 | 2013/12/02 | 2013/12/11 | 配息 | 0.019407 | 2.24 | 美元 |
| 2013/10/31 | 2013/11/01 | 2013/11/12 | 配息 | 0.019263 | 2.21 | 美元 |
| 2013/09/30 | 2013/10/01 | 2013/10/10 | 配息 | 0.017347 | 2.01 | 美元 |
| 2013/08/30 | 2013/09/02 | 2013/09/11 | 配息 | 0.018284 | 2.15 | 美元 |
| 2013/07/31 | 2013/08/01 | 2013/08/13 | 配息 | 0.018787 | 2.18 | 美元 |
| 2013/06/28 | 2013/07/01 | 2013/07/10 | 配息 | 0.020084 | 2.33 | 美元 |
| 2013/05/31 | 2013/06/04 | 2013/06/13 | 配息 | 0.020327 | 2.29 | 美元 |
| 2013/04/30 | 2013/05/01 | 2013/05/13 | 配息 | 0.22248 | 2.45 | 美元 |
| 2013/03/28 | 2013/04/02 | 2013/04/11 | 配息 | 0.021428 | 2.37 | 美元 |
| 2013/02/28 | 2013/03/01 | 2013/03/12 | 配息 | 0.020435 | 2.26 | 美元 |
| 2013/01/31 | 2013/02/01 | 2013/02/12 | 配息 | 0.026327 | 2.92 | 美元 |
| 2012/12/31 | 2013/01/02 | 2013/01/11 | 配息 | 0.019335 | 2.13 | 美元 |
| 2012/11/30 | 2012/12/03 | 2012/12/12 | 配息 | 0.020143 | 2.21 | 美元 |
| 2012/10/31 | 2012/11/01 | 2012/11/12 | 配息 | 0.023324 | 2.56 | 美元 |
| 2012/09/28 | 2012/10/01 | 2012/10/10 | 配息 | 0.017883 | 1.96 | 美元 |
| 2012/08/31 | 2012/09/03 | 2012/09/12 | 配息 | 0.020387 | 2.26 | 美元 |
| 2012/07/31 | 2012/08/01 | 2012/08/13 | 配息 | 0.025183 | 2.79 | 美元 |
| 2012/06/30 | 2012/07/02 | 2012/07/11 | 配息 | 0.019997 | 2.24 | 美元 |
| 2012/05/31 | 2012/06/01 | 2012/06/13 | 配息 | 0.020809 | 2.34 | 美元 |
| 2012/04/30 | 2012/05/01 | 2012/05/11 | 配息 | 0.0251684 | 2.84 | 美元 |
| 2012/03/30 | 2012/04/02 | 2012/04/13 | 配息 | 0.0250651 | 2.85 | 美元 |
| 2012/02/29 | 2012/03/01 | 2012/03/12 | 配息 | 0.0248667 | 2.81 | 美元 |
| 2012/01/31 | 2012/02/01 | 2012/02/10 | 配息 | 0.0300461 | 3.40 | 美元 |
| 2011/12/30 | 2012/01/03 | 2012/01/12 | 配息 | 0.0340269 | 3.92 | 美元 |
| 2011/11/30 | 2011/12/01 | 2011/12/12 | 配息 | 0.0313565 | 3.61 | 美元 |
| 2011/10/28 | 2011/11/01 | 2011/11/10 | 配息 | 0.0348764 | 4.04 | 美元 |
| 2011/09/30 | 2011/10/03 | 2011/10/12 | 配息 | 0.0405704 | 4.68 | 美元 |
| 2011/08/31 | 2011/09/01 | 2011/09/12 | 配息 | 0.0347541 | 3.95 | 美元 |
| 2011/07/29 | 2011/08/01 | 2011/08/11 | 配息 | 0.0339638 | 3.77 | 美元 |
| 2011/06/30 | 2011/07/01 | 2011/07/12 | 配息 | 0.0358605 | 3.38 | 美元 |
| 2011/05/31 | 2011/06/01 | 2011/06/13 | 配息 | 0.025045418 | 2.68 | 美元 |
| 2011/04/29 | 2011/05/03 | 2011/05/12 | 配息 | 0.0269036 | 2.98 | 美元 |
| 2011/03/31 | 2011/04/05 | 2011/04/12 | 配息 | 0.0348172 | 3.89 | 美元 |
| 2011/02/28 | 2011/03/01 | 2011/03/10 | 配息 | 0.013110082 | 1.47 | 美元 |
| 2011/01/31 | 2011/02/01 | 2011/02/10 | 配息 | 0.0316081 | 3.54 | 美元 |
| 說明： 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: | 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |